7月12日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0356,涨0.03%

发布日期:2024-07-29 09:37    点击次数:94

本站消息,7月12日,创金合信尊睿债券A最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.0989元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.95%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为黄佳祥,黄佳祥于2021年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.09%。

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